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市场利空影响基本出尽 铁矿石超跌反弹

发布时间:2021-09-25

  近期,国内铁矿石价格不断下跌,仅过去一周跌幅就超过20%。外盘铁矿石期货在今年7月16日创下了204.7美元/吨的历史纪录,至今已是腰斩,最近一段时间下跌速度加快。

  近期,国内铁矿石价格不断下跌,仅过去一周跌幅就超过20%。外盘铁矿石期货在今年7月16日创下了204.7美元/吨的历史纪录,至今已是腰斩,最近一段时间下跌速度加快。

  据业内人士透露,随着铁矿石价格急剧下跌,部分贸易商潜在亏损严重,急于降低库存,及时止损。然而,目前下游采购积极性低,市场交易氛围低迷,导致贸易端铁矿石采购和出货节奏都有所放缓。

  东证衍生品研究院资深分析师许惠敏表示,铁矿石价格下挫主要源自需求端的不断下探。今年7月中旬至8月中旬,随着粗钢产量平控政策落地,日均铁水产量下滑15万吨左右。彩霸王经典八肖彩图,9月份,江苏、广东、云南等地推行“双控”政策,9月日均铁水产量再度下滑10万吨左右。需求端月度跌幅超10%,矿价供需关系急速扭转。年中以来,铁矿石终端需求发生了明显变化。粗钢产量平控政策的推行,使得终端需求减量压力全部传导至铁矿石行业。自主减量政策下,钢厂利润维持200元-500元/吨以上,铁矿石价格大幅下挫。

  西部期货研发中心副总经理谢栩认为,供应端只要不出现矿难等重大风险事件,铁矿石供需将趋于过剩。在‘双碳’目标下,钢铁行业压减粗钢产量的目标不会改变,铁矿石高估值面临修复压力,价格将长期承压。

  东证衍生品研究院资深分析师许惠敏分析,当前铁水需求减量已经超过粗钢产量平控的要求。考虑到从10月份开始,取暖季限产、产量平控提前至11月份等因素将持续限制粗钢产量。粗钢、铁水产量年内难有明显回升,矿价第四季度过剩量预计达到10%左右。10%过剩对应铁矿石边际成本支撑在75-85美元,矿价长期仍维持偏空格局。9月底到10月面临双控与取暖季限产政策的衔接,关注政策窗口期的阶段性反弹。

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  从6月中旬以来,随着钢铁产量压减工作在多地进行实施,铁矿石需求不断减弱,叠加限产预期加强,铁矿石期货价格也大幅下跌。

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  自5月创下历史高点以来,铁矿石价格开启暴跌模式,过去一周下跌超20%,创2008年金融危机以来最差表现。

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  9月17日,国内商品期货跌多涨少,跌幅方面,铁矿石跌近7%。截止收盘,铁矿石期货主力合约收于629元,跌幅为6.95%,继续刷新逾16个月低位。

  近期,在粗钢压减、能耗双控等政策的持续影响之下,铁矿石作为钢材原材料,其需求预期较为悲观。自7月中旬以来,已经开始了下跌之路,至今累计下跌将近50%。目前,在外部环境中,国家对钢铁产业结构化改革的决心坚定,限产不断推进。在现货市场,钢厂压价心态浓厚,贸易商低价销售货物,现货价格支撑心态弱。市场成交量和成交价格下降。目前,在悲观的整体预期之下,铁矿石的后续关注点是什么?

  9月17日,国内期市多数下跌,其中铁矿石跌近5%领跌盘面。昨日夜盘时段,铁矿石期货全线元/吨。分析人士认为,在全国粗钢限产的背景下,部分地区降耗文件出台加重铁矿需求减弱预期是本周铁矿石持续走弱的主要原因。

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