云南連云賓館2019年度部門決算公開

目錄

第一部分  云南連云賓館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南連云賓館概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南連云賓館自1965年成立以來，長期擔任省委、省政府及各大機關政務接待工作，承辦全省至全國各類商務、企業會議，自2018年起在省機關事務管理局、聯云集團有限責任公司的正確領導下，云南連云賓館以“圍繞中心，服務大局”為工作目標。按照“規范細致、創新高效、跨越發展”的工作思路，緊緊抓住改革發展的重要戰略機遇，堅定不移地貫徹落實上級的各項安排部署，大力加強接待工作的服務建設、制度建設、特色建設、隊伍建設，狠抓效益、保穩定、促發展，確保各項指標任務順利完成。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年在賓館黨政班子的團結帶領下，全館黨員干部職工精心組織、密切配合，為進一步做好新形勢下的政務接待工作，不斷釋放接待生產力，管理局和集團領導多次到賓館進行調研指導，為賓館啟發了思維，理清了思路，明確了進一步做好接待工作的目標任務和工作措施，打開了“提質增效”的突破口。在上級的關心幫助下，賓館積極推進部分重點項目和經營工作。一是于3月底完成了“連云巷”對外餐廳的裝修改造，4月15日正式對外營業，通過一段時間的運行，從菜品的口碑和服務質量均得到了各級領導和大眾賓客的一致好評，現已成為賓館餐飲服務一個新的對外形象窗口和亮點，為賓館的餐飲對外延伸奠定了很大的基礎。二是在管理局和集團的安排部署下，連云洗護中心于2月6日完成了升級改造，正式投入運行，在此期間承接了省委、省政府和市政府領導衣物的洗滌服務，保障了省委一號院餐廳布草的洗滌和市政府行政中心衣物的洗滌收送；并且通過公開招投標競爭，爭取到了省工商銀行、五華區公證處、中移鐵通和中石油等職工工裝的洗滌業務。通過不斷的研究和提升洗滌服務質量，得到了各級領導的認可和顧客的贊譽，為確保政務服務和賓館的多元化服務提供了保障。三是賓館總配室供電系統的增容改造項目，近幾年一直是阻礙賓館發展的重要隱患。年初，在管理局和集團的關心支持下，幫助賓館爭取到專項改造資金，現已完成了前期的全部招標工作，準備進入施工階段。在工程完成后，將為賓館的供電設施排除隱患，提供安全保障。四是按上級的戰略部署，為進一步發揮接待資源和區位優勢，提升整體硬件檔次，擬對賓館進行整體規劃和重新布局、分步實施。目前賓館按規劃方案已在進行前期的改造工作（包括：總配電系統增容改造；洗護中心、賓館用房、中水站、燃氣調壓站的搬遷；新建“連云巷”生態展示區和體車庫等施工項目）。賓館將積極配合集團，盡快推進各項工作的開展，使賓館盡快打造成為既能確保政務接待，又能面對高端商務活動，且能滿足各類大中型會議的接待基地。

2、賓館黨總支以政治建設為統領,切實加強領導班子自身建設,不斷完善相關措施,認真落實目標管理責任制，帶領全館黨員干部職工，全面學習貫徹黨的十九大精神和習近平總新時代中國特色社會主義思想，特別是考察云南重要講話精神，繼續推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，繼續開展“不忘初心、牢記使命”主題教育活動，充分發揮黨組織領導作用，為各項工作的順利開展提供堅強的組織保障。

3、為適應經濟發展對服務工作提出的新要求，賓館注重人才培養,始終堅持政治素質、文化素質與業務素質并重,全方位提高干部職工的綜合素質和履職能力。一是加強干部職工的思想政治教育，積極構建人才激勵機制，大力弘揚賓館企業文化，激發和引導干部職工的工作積極性，增強責任意識和團隊意識。二是以軟件提升為重點，采取統一培訓、定期學習、實地演練、外出考察學習等方式,全面推進全員培訓和崗位練兵，賓館借助改革的機遇，不斷調整服務人員的年齡結構，在一些重點崗位和服務部門引進了一批技術管理人才，使服務隊伍逐漸趨向年輕化、專業化和標準化。通過加強隊伍建設，提升軟件服務技能，賓館整體人員素質和服務水平進一步得到提高。

4、賓館緊緊圍繞 “資產保值增值和經營提質增效”這兩個目標，在節能降耗和源頭采買上加強內部管控，采取各項措施和辦法。一是加強各部門物資計劃的管理，按需申報，按需采買，層層審批把關，減少庫存壓力。二是采供部加強市場調查，充分掌握了解市場行情，根據市場價格波動，建立原材料價格信息庫。三是始終堅持民主集中制，針對通用物資，在采購過程中必須嚴格執行相關采供程序，堅持貨比三家，比質比價的原則，做到公開透明；針對大宗物資，集中采購的物資，必須經賓館黨總支及總經辦會議集體研究決定，按照招投標程序進行采買。四是為進一步加強庫存物資的管理，統購統管，杜絕浪費及減少資金占有量，賓館于7月份，新建了食品集中冷凍庫，制定了嚴格的出入庫制度和專人管理，有效提高了餐飲食材的反季節儲備，降低了采買成本。五是加強質檢監督驗收，要求所有供貨商都必須亮證索證，嚴把驗收關，確保食材的安全和質量。賓館通過加強一系列內控制度和采取一些節能降耗措施，在成本節約上取得了一定成效，確保了國有資產的保值增值。

5、賓館積極采取各項安全措施，定期組織各類安全檢查，完善安全報備及措施，及時排查和整改各種安全隱患。一是及時排除隱患問題，對禮堂正立面和七號樓門頭、車道頂存在的石材破損松動墜落情況，進行了安全整改。二是為進一步加強賓館安全工作的組織領導，提高員工整體處置突發事件的能力。2019年度，賓館邀請消防支隊警官和專業部門，到賓館進行了兩期消防知識培訓和一次電梯應急演練，對所有員工進行有關消防安全警示和消防安全知識的培訓，并開展了現場逃生應急演練。強化員工在發現火情和電梯突發事件的處置應急預案，把災害降低到最小程度，確保住店賓客、職工生命和財產的安全。三是高度重視食品安全管理，按照《中華人民共和國食品安全法》的相關規定，嚴把食品質量關，建立和執行與食品安全相適應的管理制度。為加強員工的食品安全意識，賓館組織了兩次食品安全專項培訓，并對員工進行了考核。四是在原有基礎上建立健全各項安全檢查制度,各部門每天必須按要求在賓館安全生產工作群上報安全情況,若出現漏報、不報等現象,將嚴格按賓館規章制度進行處罰。五是為使機關后勤服務社會化改革工作順利過渡，賓館黨政班子以保障賓館安全生產和職工隊伍穩定為目標，認真做好員工的思想教育和離退休職工的疏導安撫工作，確保各級任務順利完成。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

云南連云賓館2019年度部門決算編報的單位共1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南連云賓館2019年末實有人員編制179人。事業編制179人，事業人員179人，其他人員67人，離退休人員257人。其中：離休0人，退休257人。

實有車輛編制10輛，在編實有車輛10輛。

第二部分  2019年度部門決算表

連云賓館2019年度決算報表.pdf

因云南連云賓館無政府性基金預算財政撥款收入，也沒有響應的政府性基金預算支出安排，故《政府性基金預算財政撥款收

入支出決算表》無數據。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南連云賓館2019年度收入合計5,163.96萬元。其中：財政撥款收入370.00萬元，占總收入的7.17%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入4,793.96萬元，占總收入的92.83%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。2018年度收入合計5061.6萬元，其中：財政撥款收入345萬元，占總收入的6.8%；經營收入4716.6萬元，占總收入93.2%，2019年財政撥款收入比2018年財政撥款收入增加25萬元，主要為增加設施、設備維修改造款。

二、支出決算情況說明

云南連云賓館2019年度支出合計5,463.58萬元。其中：項目支出370.00萬元，占總支出的6.77%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共5,093.58萬元，占總支出的93.23%。2018年度支出合計5463.6萬元，其中：項目支出345.00萬元，占總支出的6.31%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共5051.1萬元，占總支出的93.69%。2019年財政撥款支出比2018年財政撥款支出增加25萬元，主要為增加設施、設備維修改造款。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障云南連云賓館機構正常運轉的日常支出0.00萬元。2018年度云南連云賓館機構正常運轉的日常支出0.00萬元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障云南連云賓館機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出370.00萬元。2018年用于保障云南連云賓館機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出345.00萬元。2019年財政撥款支出比2018年財政撥款支出增加25萬元，主要為增加設施、設備維修改造款。 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南連云賓館2019年度一般公共預算財政撥款支出370.00萬元,占本年支出合計的6.77%。2018年一般公共預算財政撥款支出345.00萬元,占當年支出合計的6.31%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出370.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。主要用于職工績效發放90萬元；設施、設備維修、改造280萬元。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南連云賓館2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中：

國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南連云賓館2019年機關運行經費支出0.00萬元

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，云南連云賓館資產總額15570.01萬元，其中，流動資產6413.17萬元，固定資產3306.03萬元，在建工程5850.81萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加1045.5萬元，其中;流動資產增加106.9萬元，固定資產增加335.8萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加602.8萬元，無形資產增加（減少）0萬元，其他資產增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0.86萬元；出租房屋4485平方米，賬面原值1266萬元，實現資產使用收入1002.7萬元。

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出0.00萬元;授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表

連云賓館2019年度績效自評表.pdf

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

本決算公開內容不涉及需要解釋說明的專用名詞。