云南安寧溫泉賓館2019年度部門決算公開

目錄

第一部分  云南安寧溫泉賓館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南安寧溫泉賓館概況

一、主要職能

（一）主要職能

溫泉賓館成立于1943年，隸屬云南聯云集團，于2014年被劃為生產經營性質事業單位，實行自收自支的經營管理模式。賓館一直以來都承擔著云南省重要的公務接待，曾接待過131批次黨和國家領導人及外國元首。憑借深厚的歷史文化底蘊、得天獨厚的地下天然溫泉、規范周到的服務，創造了良好的政治效益、社會效益和經濟效益，同時也樹立了良好的口碑和品牌。賓館設10個部門和工會，5個一線經營部門：客房部、市場營銷部、餐飲部、天下第一湯管理部、平價自選商場；6個行政后勤服務部門：財務部、行政辦公室、總務部、人力資源部、保衛科?，F有員工人數268人，在編人數53人，合同制人數215人。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.制定計劃和目標。

（1）制定2019年經營指標和工作目標計劃。結合今年的市場形勢，進行了預算編制和經營指標測算，優化調整經營指標和工作目標考核辦法。

（2）召開了“全年工作計劃會”“半年工作小結和下半年工作計劃會”，確定了全年主體工作思路和各階段工作任務目標和措施。根據市場變化，及時調整經營管理思路和措施舉措。

2.保持穩定方面。

（1）經營穩定。通過多方努力，經營沒有出現嚴重不可控的下滑局面。

（2）職工隊伍穩定。一是在改革過渡、推進時期，部門協同、黨政工團齊抓共管，深入部門、崗位和員工，對職工擔憂困惑的問題進行細致的政策解讀和疏導，做好職工的思想穩定。2019年1月，在編職工提前退休政策啟動后，辦理了55名職工提前退休，確保了職工隊伍穩定。二是合同工隊伍相對穩定，沒有出現業務骨干不合理流失。

（3）保障職工工資福利不減少、不下滑。雖然經營壓力大，但2018年調整增加的工資以及原來的福利得到了保障，這是職工隊伍穩定的首要前提和保證。

3.全力抓好營銷工作，全面提升管理。

（1）繼續強化銷售指標的落實，加強全員促銷。

（2）在穩定老客戶、大客戶方面，通過多種方式建立了長效合作機制，原有的客戶基本穩定。

（3）強化了網絡宣傳和營銷，利用官網、微信、媒體平臺等推送宣傳營銷信息，產品在網絡中得到較多關注和好評。

（4）面對日益萎縮的市場形勢，在省總工會、管理局、集團領導的關心、推動下，賓館于8月6日掛牌“云南省職工療休養基地”，截至目前接待了4批231人次療休養，還有更多的省內外單位正在商洽四季度和明年療休養計劃安排，這對我們今后增強產品活力、豐富市場起到了關鍵作用。

 4.增強活力方面。

（1）進行了部門設置優化。為進一步優化管理，提升賓館管理水平，銷售部與前廳部合并成立市場營銷部；質檢部與人事培訓部合并成立人力資源部。進一步完善用工制度，豐富用工模式，降低人力成本。一是細化和完善定編定崗定員，提高工作效率；二是與職業學校加強合作，接納實習生，降低招工用工成本。

（2）擬定了工資結構及激勵優化，優化調整工資構成，制定《工資激勵管理辦法》；進行了營銷管理辦法和激勵機制優化，制定《營銷管理及獎勵辦法》；制定了《部門經理年終績效獎金考核辦法》，使部門經營、管理和指標任務完成情況與部門管理中層人員年終獎金掛鉤，進行激勵機制優化，進一步增強內部活力。

（3）深入推進賓館網絡化、數字化、智能化建設和管理，組織召開了兩次賓館信息化、智能化、網絡化建設研討會，圍繞“顧客便捷，利于管理，提高效率，降低成本”的要求，結合賓館實際進行論證，成熟一項推進落實一項。

（4）調整產品結構，增強產品活力。一是完成了附一號、第一湯局部修繕，提升了品質；二是完成了一號樓澡池局部修繕，舒適度更好；三是在集團的支持下，會議中心B棟一樓加建了泡池，一定程度上增強了產品競爭力和產品活力。

5.加強培訓，提高員工業務水平和服務質量。

一是根據員工崗位特點和服務需求，有針對性地開展了70多場次形式多樣、內容豐富的培訓。二是強化質檢和日常監管，確保服務質量穩定提升，始終堅持每天對全館的巡檢，發現問題，及時糾正和處理。三是部門加強在平時工作、服務中的監管，及時發現和改進服務中存在的不足和問題。四是細化和深化個性化和特色化服務，針對不同客人的不同需求，為客人提供貼心的管家式和多元化、個性化服務。五是加強餐飲質量的提升，從選料、制作、裝盤等方面把好菜品質量關，按季度和不定期組織菜品研發和創新，共推出道創新菜品。

6.基建工作

通過做好基建工作，不斷增加新的產品項目、提升服務品質和營收。嚴格按法規制度和上級要求辦理好各項手續，做好現場質量和進度監管，堅持用好每一筆資金。

今年完成了天下第一湯修繕工程、一號樓后山邊坡隱患整治工程、附一號院保護修繕及相關配套設施維修改造工程、會議中心B棟客房泡池改造工程，項目完全達到設計和施工規范要求，投入使用后達到預期使用效果。

正在爭取上級支持，改造經營設施，消除安全隱患，調整產品結構增強產品的市場競爭力，正在努力推進的項目有：會議中心功能調整完善及隱患整改；楊如軒公館變壓器增容；附三號別墅供水主管改造；附三號院進行綠化改造提升；會議中心B棟二樓加建泡池、三樓家庭閣樓改造；會議中心露天泡池區域功能完善；安全設施隱患整改；附三號別墅院三、四棟標間客房加建泡池改造。

7.調整結構，謀劃發展工作。

結合安寧市對溫泉小鎮打造規劃，在上級領導的關心下，我館結合市場需求和溫泉地熱水優勢，經過充分考察、科學論證、準確定位，進行了 “天下第一湯”、一號樓片區概念性規劃方案的編制，爭取推進落實，實現賓館持續穩定發展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南安寧溫泉賓館2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南安寧溫泉賓館2019年末實有人員編制53人。其中：事業編制人員53人（含參公管理事業人員0人），其他人員215人，主要是事業編制外人員。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2019年度部門決算表

安寧溫泉賓館2019年決算報表.pdf

因云南安寧溫泉賓館無政府性基金預算財政撥款收入，也沒有響應的政府性基金預算支出安排，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南安寧溫泉賓館2019年度收入合計3,444.73萬元。其中：財政撥款收入210.00萬元，占總收入的6.10%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入3,234.73萬元，占總收入的93.90%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與去年同期相比，收入增加3,444.73萬元，增長100%。其中：財政撥款收入210.00萬元，經營收入3,234.73萬元，增長100%。收入增長的原因為：2018年賓館沒有財政撥款，同時，因2018年第一次填報財政決算報表，未將自營收入3352萬元填入，在今后的編制過程中，我們會嚴格按照要求填報，杜絕此類事件發生。

二、支出決算情況說明

云南安寧溫泉賓館2019年度支出合計3,600.43萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出388.68萬元，占總支出的10.80%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共3,211.75萬元，占總支出的89.20%。與去年同期相比，支出增加3,600.43萬元，增長100%。其中，項目支出388.68萬元，增長100%，原因為2019年完成了2018年年初結轉和結余文物保護修繕項目（178.68萬元）及2019年附三號院主供水管道改造及楊如軒公館變壓器增容項目（210萬元）；2019年的經營支出增加3,211.75萬元，增長100%。因2018年第一次填報財政決算報表，未將自營經營支出3322.4萬元填入，在今后的編制過程中，我們會嚴格按照要求填報，杜絕此類事件發生。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障云南安寧溫泉賓館機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出0.00萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的0.00%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的0.00%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障云南安寧溫泉賓館機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出388.68萬元。與去年同期相比，支出增加3,600.43萬元，增長100%。其中，項目支出388.68萬元，增長100%，原因為2019年完成了2018年年初結轉和結余文物保護修繕項目（178.68萬元）及2019年附三號院主供水管道改造及楊如軒公館變壓器增容項目（210萬元）。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南安寧溫泉賓館2019年度一般公共預算財政撥款支出388.68萬元,占本年支出合計的10.80%。與去年同期相比，支出增加3,600.43萬元，增長100%。其中，一般公共預算財政撥款支出388.68萬元，增長100%，原因為2019年完成了2018年文物保護修繕項目（178.68萬元）及2019年附三號院主供水管道改造及楊如軒公館變壓器增容（210萬元）。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

云南安寧溫泉賓館一般公共服務（類）支出388.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。主要用于賓館附一號院文物保護修繕（178.68萬元）、附三號院主供水管道改造及楊如軒公館變壓器增容（210萬元）

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南安寧溫泉賓館無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

云南安寧溫泉賓館無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南安寧溫泉賓館無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，云南安寧溫泉賓館資產總額5630.14萬元，其中，流動資產2380.36萬元，固定資產3249.78萬元。與上年相比，本年資產總額減少594.15萬元，其中;流動資產減少417.92萬元，固定資產減少134.48萬元,待處理固定資產凈損失減少41.75萬元。

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額388萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出388萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表

安寧溫泉賓館2019年度績效自評.pdf

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

本決算公開內容不涉及需要解釋說明的專用名詞。