云南震莊迎賓館2019年度部門決算公開

目錄

第一部分  云南震莊迎賓館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南震莊迎賓館概況

一、主要職能

（一）主要職能

震莊迎賓館始建于1936年，原是龍云先生的別墅，解放后由云南省政府接管，歷經修整、改造，作為云南省文物保護單位，也是中西合璧、風景如畫的園林式賓館，主要承擔國家的重要政務接待、餐飲、住宿服務。震莊迎賓館現持有統一社會信用代碼為 91530000G8165268XN的營業執照，注冊地址：云南省昆明市北京路514號，注冊資本為972萬元。經營范圍：住宿。兼營范圍：飲食；預包裝食品兼散裝食品的批發、零售。 

震莊迎賓館實行總經理負責制，實行層級管理、制度管理?？偨浝硎琴e館的法人代表，是賓館經營管理、日常事務的組織者和領導者。賓館總經理室下設：銷售部、前廳部、餐飲部、客房部、辦公室、人力資源部、財務部、動力工程部、保衛部、質量管理部。賓館黨總支下設黨辦、工會。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年, 我館在省委省政府、省機關事務管理局和集團公司的正確領導和關心幫助下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，圍繞我館與集團簽署的各項目標責任書要求，認真開展黨建工作、政務服務保障工作和經營管理工作，高標準、高質量地完成了集團的各項工作要求。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南震莊迎賓館2019年度部門決算編報的單位共1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南震莊迎賓館2019年末實有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制58人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員34人（含參公管理事業人員0人），其他人員276人，主要是合同制員工。

離退休人員66人。其中：離休0人，退休66人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

 第二部分 2019年度部門決算表     

震莊迎賓館2019年度決算表.pdf

因云南震莊迎賓館無政府性基金預算財政撥款收入，也沒有相應的政府性基金預算支出安排，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南震莊迎賓館2019年度收入合計4,127.54萬元。其中：財政撥款收入350.00萬元，占總收入的8.48%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入3,777.54萬元，占總收入的91.52%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。

2018年度收入合計）3,446.59萬元。其中：財政撥款收入180.00萬元，占總收入的5.22%；經營收入3,266.59萬元，占總收入的94.78%。

與上年相比2019年度收入增長680.95萬元。其中財政撥款收入增長170萬元，原因：上年度單位預算經費為180萬設施設備購置維修經費，本年度單位預算經費為350萬元，其中基礎設施及物資采購經費250萬，內湖生態治理費100萬；經營收入增長510.95萬元。

二、支出決算情況說明

云南震莊迎賓館2019年度支出合計4,463.14萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出530.00萬元，占總支出的11.88%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共3,933.14萬元，占總支出的88.12%。

2018年度支出合計3,890.98萬元。其中：項目支出0.00萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共3,890.98萬元，占總支出的100.00%。

與上年相比2019年度支出增加572.16萬元，其中：項目支出增長530.00萬元，原因：2018年12月180萬專項款到賬時，項目已經立項開展，但尚未達到結算款項條件，在2019年支付。2019年下達的專項款350萬元當年已全部支付；經營支出增長42.16萬元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障云南震莊迎賓館機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出0.00萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的0.00%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的0.00%。 

（二）項目支出情況

2019年度用于保障云南震莊迎賓館機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出530.00萬元。

2018年用于專項業務工作的經費支出0.00萬元。

原因：2018年12月180萬專項款到賬時，項目已經立項開展，但尚未達到結算款項條件，于2019年支付。2019年下達的專項款350萬元已于當年全部支付，因此2019年共計支出530萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南震莊迎賓館2019年度一般公共預算財政撥款支出530.00萬元,占本年支出合計的11.88%。

2018年度一般公共預算財政撥款支出0.00萬元。

原因：2018年12月180萬專項款到賬時，項目已經立項開展，但尚未達到結算款項條件，在2019年支付。2019年下達的專項款350萬元當年全部支付，因此2019年共計支出530萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出430.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.13%。

主要用于購買固定資產及設施設備日常維修：家具（長條桌、圓桌、屏風、會議桌椅等）烤箱、冷藏柜、和面機等。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出100.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.87%。

主要用于賓館內湖生態治理。

11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南震莊迎賓館2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中：

國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南震莊迎賓館2019年機關運行經費支出0.00萬元，2018年機關運行經費支出0.00萬元。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，云南震莊迎賓館資產總額15,959.74萬元，其中，流動資產9,069.26萬元，固定資產6,861.94萬元，在建工程28.54萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加267.49萬元，其中;流動資產增加518.87萬元，固定資產減少261.2萬元,在建工程增加9.82萬元。

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出0.00萬元;授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表

震莊迎賓館2019年度績效評價表.pdf

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

本決算公開內容不涉及需要解釋說明的專用名詞。