云南聯云集團有限責任公司2020年度部門決算

目錄

第一部分  云南聯云集團有限責任公司概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南聯云集團有限責任公司概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南聯云集團有限責任公司，作為云南省人民政府的組成部門，成立于2018年4月10日，主要履行以下職責：

（1）為省委辦公廳、省人大常委會辦公廳、省政府辦公廳、省政協辦公廳和省接待辦等省級機關提供更加優質的公務活動、公務接待、會議承辦等服務。

（2）在圓滿完成各項政務接待任務的同時主動適應市場機制創造經濟效益，實現國有資產保值增值。將聯云集團發展成為“人文集團”、“綠色集團”、“智慧集團”、“國賓集團”。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.強黨建，推動黨的建設高質量發展

高質量黨建是高質量發展的根本，集團始終堅持以黨的政治建設為統領，全面落實“兩個一以貫之”，細化落實黨建入章，常態化落實“第一議題”制度，充分發揮黨委把方向、管大局、保落實的領導作用，1個基層黨組織、1名黨務工作者被省直機關工委評為先進基層黨組織和優秀黨務工作者。推進黨建與業務工作深度融合，以“四標”行動為抓手，高起點尋標對標達標創標，集團“四標”行動實施方案，被省直機關工委列為模板在全省推廣參考，主動融入“云菜、云品、冠云名”、申報“綠色飯店”、搭建“聯云”電商平臺等創新舉措，引領集團高質量發展。

2.強措施，生產經營成效穩步提升

堅持統籌兼顧，科學有序復工復產，堅定必勝信心、加強形勢研判、搶抓發展機遇，進一步聚焦主責主業，在全力抓好疫情防控工作前提下，實現了生產經營平穩運行，截止2020年12月，剔除疫情影響因素后，集團實現本年減虧目標。

3.強服務，保障細致有力亮點紛呈

在省委辦公廳的有力領導下，集團在優化提升政務服務保障質量中主動作為。一方面，集團不辱使命，零失誤、零差錯，圓滿完成了1.18等多個重要保障任務及多個專項工作組服務保障任務，中央專項督導組、省人大、省政協、省軍區先后發來《感謝信》，盛贊集團保障有力、服務有心。另一方面，對標五葉級“綠色飯店”，安寧溫泉賓館、海埂花園成功創建“五葉級中國綠色飯店”；對標“云南老字號”，集團再添震莊迎賓館、連云賓館兩家“云南老字號”；連云賓館與中維酒店達成合作伙伴關系，對標建設內控體系，符合實際、穩定、統一的國賓品牌服務標準已初步建立。再一方面，堅決落實省委、省政府“云菜、云品、冠云名”工作要求，全力弘揚云菜飲食文化、促進云菜產業發展，創新云菜200道，設計云南文化餐臺10個，并赴省外國賓館開展云菜交流展示，為云南省全力打造世界一流“三張牌”注入新動能。

4.強支撐，重點項目建設順利進行

高標準推進“一館一策一項”重點項目建設，全年累計實施重點項目30個，全面加快項目概念規劃設計：搶抓機遇，以積極籌備聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會為契機，對標國際會議需求，有序推進海埂片區總體概念設計，做好所屬單位內外環境整治提升；持續深化安寧溫泉“天下第一湯”、新傣園酒店概念規劃設計。全面加快修繕保護項目：震莊迎賓館保護修繕工程已完成，加快安寧溫泉賓館修繕改造。全面加快提升改造項目：加快海埂花園室內外環境提升改造、連云賓館整體提升改造、西園老舊設施設備維修改造、震莊迎賓館水上餐廳改造、水體景觀工程、海埂賓館景觀綠化提升及B區7號樓維護維修項目。

5.強根基，現代企業化管理成效明顯

健全法人治理結構，完善集團及所屬單位“三重一大”決策制度實施辦法，嚴格規范集團決策行為，有效劃分黨委、董事會、經理層等各治理主體權責邊界，提高議事決策水平。持續構建“五大體系”建設，構建現代企業制度體系，制定103項管理制度；構建內控管理體系，規范管理權限和審批程序；構建組織機構體系，開展定編定員，明晰責權對等的崗位職責；構建全面預算管理體系，強化預算管控；構建經營業績考核體系，有效提升集團所屬各單位政務服務保障和經營管理水平。

6.強聚合，整合資源聚優勢上臺階

全面提高運營服務水平和經濟效益。一方面，摸清“家底”，完成了集團專項審計、清產核資及盡職調查工作，持續抓好各項整改，進一步厘清產權關系，核實資產及財務狀況，平穩推進資產劃轉。另一方面，推進市場化改革，打破傳統固有經營模式、管理模式，依托優勢資源打造優勢板塊，將新聯賓館、省辦招及昆星公司原相關業務、人員集中交由昆星公司管理，對園林綠化、汽車租賃、洗滌及保潔等業務進行統一開發和管理，搭建產業鏈，加速優化調整聯云集團產業結構，發揮聚集效應。

7.強創新，全力培育新經濟新業態新模式

加快智慧聯云建設，加強與“一部手機游云南”平臺銜接，推進與“一部手機云品薈”的戰略合作，初步形成“吃住行游購娛”綜合業態，逐步實現由單一經濟向產業經濟的轉型升級。通過線上線下互動營銷，實現“聯云+云品”新突破，借助快手、抖音等新媒體直播平臺，成功舉辦云南高原核桃營銷品鑒推介會、云品松茸季薈，助力云南優質高原農特產品出滇；實現“聯云+電商”新突破，成功舉辦了中秋月餅營銷歡樂直播會及營銷推介會，在線收看人次累計達200余萬人次，收入達650余萬元。實現“聯云+放心餐”新突破，抓好國賓“放心餐”配送服務，與騰訊科技合作，打造線上配餐微信小程序，把優質國賓餐飲帶進千家萬戶。截止11月20日，外賣配送訂單量達9000余份，外賣收入合計230余萬元，成為集團新的經濟增長點，助力聯云國賓品牌新形象。

8.強責任，堅決打贏脫貧攻堅收官戰

緊扣“十大幫扶行動”，踐行國企社會責任擔當，精銳扶貧：選派集團骨干深入貧困村開展“問診”，幫助解決發展難題百余個。資金扶貧：2018年至今，累計提供教育、黨建等4方面幫扶資金近200萬元。產業扶貧：與瀾滄縣政府簽署《農產品采購戰略合作框架協議》，切實解決扶貧點農畜牧產品滯銷問題；與彌渡縣政府聯手打造春沐源櫻桃小番茄助農項目，打通產銷渠道，借助省兩會及四大機關食堂展銷推廣。目前，彌渡縣和瀾滄縣均已脫貧摘帽，集團榮獲大理州年度脫貧攻堅獎“扶貧明星企業”稱號，彌渡縣政府盛贊集團“真情實感助脫貧、真金白銀助脫貧、真心實意助脫貧”。

9.強擔當，疫情防控上聚力發力

今年以來，面對突如其來的新冠肺炎疫情這場大戰大考，在省委辦公廳的高位統籌下，集團堅持慎終如始，強化擔當作為，常態化疫情防控成效明顯。特別是今年3月4日，立志主任深入集團所屬單位調研指導疫情防控、復工復產等工作，為集團統籌抓好疫情防控和復工復產指明了方向，提振了全體干部職工信心決心。疫情發生以來，集團上下第一時間聞令而動到崗到位，先后7次專題研究。嚴格落實聯防聯控各項防控措施，及時籌集各類抗疫物資，率先推出“疫”線聯云人專欄10余期，推送相關鏈接和信息200余條，實現零確診、零疑似。所屬單位時刻處于備戰狀態，做好省領導外出調研任務保障；海埂會堂圓滿保障“省新冠肺炎疫情防控工作系列新聞發布會”25場、“決戰決勝脫貧攻堅新聞發布會”6場；海埂賓館安排專間、專人、專餐，切實保障好上級工作組日常辦公需求；新傣園妥善接待141位湖北籍滯留客人。同時，集團以高度的榮譽感和使命感，服務保障好290名云南援助湖北醫療隊隊員為期14天的集中療休養觀察。圓滿完成對省“兩會”服務保障，克服疫情對“兩會”服務帶來的不利影響，6天里，共計接待10000余人次，完成8次千人報告廳服務保障，共計接待會議153場，協同發放材料37000余份。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南聯云集團有限責任公司2020年度部門決算編報的單位共9個。其中：其他事業單位9個。分別是：

1.云南連云賓館

2.云南震莊迎賓館

3.云南海埂會堂

4.中共云南省委機關管理局新聯賓館

5.云南省人民政府辦公廳招待所

6.云南安寧溫泉賓館

7.云南海埂賓館

8.云南海埂花園

9.云南省接待辦公室汽車隊

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南聯云集團有限責任公司2020年末實有人員編制707人。其中：行政編制0人，事業編制707人；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員414人（含參公管理事業人員0人），其他人員1267人。

離退休人員659人，其中：離休0人，退休659人。

實有車輛編制98輛，在編實有車輛80輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

備注：1.云南聯云集團有限責任公司2020年無一般公共預算財政撥款基本支出，在部門決算公開時，也應一并公開《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》空表。

備注：2.云南聯云集團有限責任公司2020年無政府性基金預算收支，在部門決算公開時，也應一并公開《政府性基金預財政撥款收入支出決算表》空表。

備注：3.云南聯云集團有限責任公司2020年無國有資本經營財政預算收支,在部門決算公開時，也應一并公開《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》空表。 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南聯云集團有限責任公司2020年度收入合計28,264.63萬元。其中：財政撥款收入9,746.00萬元，占總收入的34.48%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入18,518.63萬元，占總收入的65.52%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年對比財政撥款收入減少2,774.00 萬元，經營收入減少3,825.45 萬元，主要由于受疫情影響，財政資金緊縮，同時為認真貫徹落實中央和省政府關于壓減一般性支出的精神，各級政府要堅持過緊日子，減少項目的預算安排；同時在疫情影響下，公司餐飲、住宿，會議等主營業務收入受到較大影響。

二、支出決算情況說明

云南聯云集團有限責任公司2020年度支出合計31,774.21萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出7,904.42萬元，占總支出的24.88%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共23,869.78萬元，占總支出的75.12%。與上年對比，年度支出合計5,414.20 減少萬元。其中：基本支出減少470.00萬元；項目支出減少4,772.95 萬元；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出減少171.26萬元。主要由于受疫情影響，財政資金緊縮，同時為認真貫徹落實中央和省政府關于壓減一般性支出的精神，各級政府要堅持過緊日子，減少項目的預算安排；同時在疫情影響下，公司主營業務收入受到較大影響，相對應的經營支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障云南聯云集團有限責任公司機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出0.00萬元。與上年對比減少470萬，主要原因是云南聯云集團所屬事業單位均為企業化管理經營、自收自支事業單位，2019年基本支出項目列示不規范，本年進行調整。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出0.00萬元，占基本支出的0.00%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00萬元，占基本支出的0.00%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障云南聯云集團有限責任公司機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出7,904.42萬元。與上年對比減少4,772.95萬元 ，主要由于受疫情影響，財政資金緊縮，項目的預算安排減少。項目支出中主要用于集團注冊資本金5,000.00萬元,余下資金用于保障集團所屬單位的正常運行。2020年度，集團圓滿完成了各項保障任務。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南聯云集團有限責任公司2020年度一般公共預算財政撥款支出7,904.42萬元，占本年支出合計的24.88%。2019年度一般公共預算財政撥款支出13,147.37萬元，與上年對比減少5,242.95萬元 ，主要由于受疫情影響，財政資金緊縮，項目的預算安排減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出7,862.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.47%。主要用于集團注冊資本金5,000.00萬元 ；西園賓館基本運行經費100.00萬元;云南海埂會堂基本運行經費500.00萬元;云南海埂賓館基本運行經費450.00萬元;云南連云賓館基本運行經費350.00萬元;云南震莊迎賓館基本運行經費500.00萬元;云南安寧溫泉賓館基本運行經費200.00萬元;云南海埂花園2020年度補助經費500.00萬元;海埂會堂制證、報道系統設備專項資金59.00萬元；省接待辦公室汽車隊補助經費98.00萬元；海埂花園室內外環境和設施設備更新改造提升專項經費93.42萬元；黨群口課題研究經費12.00萬元。

  2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出42.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.53%。主要用于云南海埂會堂武裝警察部隊補助，武裝警察部隊承擔著云南省重大會議活動安保任務和黨和國家領導人、重要外賓在昆期間臨時住地警衛任務。

  5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南聯云集團有限責任公司2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為98.00萬元，支出決算為98.00萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為98.00萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與預算數一致。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少52.00萬元，下降34.67%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少52.00萬元，下降34.67%；公務接待費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是為認真貫徹落實中央和省政府關于壓減一般性支出的精神，各級政府要堅持過緊日子，減少項目預算安排。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出98.00萬元，占100.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出98.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出98.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為48輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0.00萬元。其中：

國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南聯云集團有限責任公司2020年機關運行經費支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因為云南聯云集團有限責任公司本部為企業，所屬9個事業單位均為自收自支事業單位，故無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，云南聯云集團有限責任公司資產總額94,189.96萬元，其中，流動資產59,337.39萬元，固定資產 29,760.61萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程2,464.34萬元，無形資產2,122.23萬元，其他資產 505.39萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加 4,484.80 萬元，其中固定資產減少528.25 萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋5.48萬平方米，賬面原值9,365.07 萬元，實現資產使用收入1,486.47 萬元（以上國有資產情況以集團2020年匯總報表口徑填報）。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1,993.78萬元，其中：政府采購貨物支出858.27萬元；政府采購工程支出1,135.52 萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1,975.78 萬元，占政府采購支出總額的99.10%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

本決算公開內容涉及需要解釋說明的專用名詞如下：

1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：云南聯云集團有限責任公司2020年度決算公開報表.pdf