云南安寧溫泉賓館2020年度部門決算

目  錄

第一部分  云南安寧溫泉賓館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南安寧溫泉賓館概況

一、主要職能

（一）主要職能。

云南安寧溫泉賓館始建于1943年，堪稱云南第一家賓館，一直以來承擔著云南省重要的公務、外事、商務和各種類型的會議接待任務，經過70余年的建設發展，規模和檔次不斷提升，是安寧地區最具品牌價值的集商務、會議、療休養、休閑旅游為一體的高規格綜合性賓館。

云南安寧溫泉賓館為“黨政機關會議定點場所”“云南省職工療休養基地”，專業承辦黨政機關、社會團體、公司企業各類公務、商務會議和職工療休養。先后被評定為“昆明市老字號”“云南省老字號”“五葉級中國綠色飯店”“安寧市花園單位”。

（二）2020年度重點工作任務介紹。

2020年，按照集團公司的總體部署和要求，賓館緊緊圍繞“保收入、抓建設、增活力”的中心工作目標，進一步強化內部管理，狠抓市場拓展和營銷，提升和創新服務，不斷調整和豐富產品，深度激發管理和產品活力，在做好疫情防控的同時，各項經營管理工作有序推進。

1.黨建工作

1.1強化責任擔當，切實履職盡責。

一是落實政治責任。牢牢抓住管黨治黨政治責任這個關鍵，進一步明確責任內容，細化責任分解，制定和完善責任落實制度。堅持民主集中制和“三重一大”決策制度，今年，召開了26次黨總支委員會會議，對賓館重大問題集體研究、民主決策。

二是落實管黨責任。抓實“一崗雙責”工作制度和支部書記抓黨建述職評議考核制度，認真執行班子成員黨建責任聯系制度，做到親自抓、主動抓、直接抓、嚴格抓，進一步完善了黨總支統一領導、班子成員分工負責、有關部門齊抓共管，一級抓一級、層層抓落實的黨建工作格局。

1.2嚴格落實好黨風廉政建設責任制。

認真貫徹執行中央八項規定和六項禁令等規章制度。堅持每半年分析廉政形勢，堅持逢會必提廉政要求，堅持落實廉政談話制度，加大紀律審查力度，及時了解干部職工的政治思想和工作動態，嚴肅查處群眾身邊的“四風”和“微腐”問題，有力推動了黨風廉政責任制落實建設。

1.3筑牢意識形態陣地，把握正確政治方向。

一是賓館黨總支深刻領會“意識形態工作是黨的一項極端重要的工作”內涵，牢固樹立抓意識形態工作是本職、不抓是失職、抓不好是瀆職的理念，認真落實《黨委意識形態工作責任制實施細則》，研究成立了賓館黨總支意識形態工作領導小組，制定意識形態工作計劃、要點，進一步明確意識形態工作主體責任、直接責任和意識形態工作分管領導、干部工作職責，做到任務量化，責任到人。

二是加強輿論指導，牢牢掌控網絡意識形態主導權。教育全體員工切實維護網絡意識形態安全，堅持正確的輿論導向，及時做好重要節點和敏感時期的輿論監管,確保意識形態工作的政治導向不偏離、不含糊、不動搖。

2.接待工作情況。

2020年1一11月份共接待賓客19.11萬人次，其中:接待住客4.2萬人次。全年客房平均出租率38.9%，其中：會議中心客房出租率48.5%，別墅客房出租率22.7%，一號樓客房出租率24.1%。接待療休養團24起，接待人數3450人次，收入8338492元。

自復工復產以來，我館針對不同客人的不同需求，為客人提供貼心的管家式和多元化、個性化服務，在對客服務的規范、快捷、有效上提高了標準，順利完成了上級安排的4起政務接待任務和1起重要外事、公務接待，接待服務得到了客人的認可和好評，未出現重大接待失誤，未出現重大接待投訴。其次，還通過2020年國際音樂節、云南省迎接全國文明城市測評會和云南省推進愛國衛生7個專項運動等大型接待活動對我館的接待服務工作做了進一步的宣傳推廣，在服務質量不斷提升的同時加大了對客服務的精細化管理，讓服務的每一個環節都能高質量完成。

3.疫情防控工作。

疫情發生后，我館高度重視，為確保職工療休養活動及其他接待活動安全、有序正常開展，一是定期對客房、餐廳、浴池、及公共區域環境衛生進行大清掃、大消毒。二是進入到我館區域內的客人都嚴格按照要求掃描健康二維碼、檢測體溫并做好登記。到目前為止，我館未發現員工、家屬和接待客人有確診和疑似疫情病例，有序地做好了復工復產。

4.抓好營銷宣傳工作。

4.1自恢復營業以來，為了盡快消除疫情帶來的負面影響，使經營管理工作走向正軌，我館不斷強化營銷意識，加大市場拓展很營銷力度。為了明確目標和任務，制定年度銷售指標，把營銷指標下達到部門和中層管理人員個人。同時利用微信平臺在微信公眾號上推出了16期優惠酬賓活動，與農業和建行合作推出了一系列優惠套餐，取得了一定的成效。

4.2我館按照“云菜、云品、冠云名”活動分配方案統籌安排、認真準備，重點開展了廚師和服務員的培訓；在滇菜傳承的基礎上改良創新26道菜品、20道傳統菜品。于2020年12月1日，順利完成了“云菜、云品、冠云名”驗收工作。同時在集團公司的統一安排下進行了相關菜品的拍攝，完成了反映云南文化餐臺的設計3個。

4.3我館按照昆明市招投標辦公室關于2021-2022年度昆明市黨政機關定點會議場所投標工作文件內容認真準備，高質量報送了投標文件，于2020年10月11日參與現場開標，已成功中標。

5.抓緊開展培訓工作。

疫情期間，在經營接待工作沒有全部正常開展的情況下，賓館和各部門組織開展了企業文化、職業素養、員工儀容儀表、言行舉止、操作規范、服務質量、餐飲菜品質量等方面的培訓和操練大小規模100余場次，通過培訓，提升技能，促進質量，為全面復產增收和高質量接待服務好療休養團做好了充分的準備。

6.成功創建五葉級中國綠色飯店。

自2009年起，我館就把創建“綠色飯店”作為對社會和賓客的承諾，作為全體員工共同努力的目標。為認真落實創建五葉級中國綠色飯店目標，賓館嚴格執行GB/T21084《綠色飯店》五葉級國家標準，有效的進行運營管理，確保節能降耗，減少廢棄物、污染物排放，為顧客提供符合環境保護、有利于人體健康要求的綠色客房和餐飲，實現我館的可持續發展，引導客人實行放心消費、健康消費，樹立賓館良好的品牌形象。2020年8月8日-10日，經過中國飯店協會綠色飯店評審組專家對我館進行了為期3天的現場評審，最終以295.5分順利通過了評審，并于8月19日進行了授牌儀式，被評為“五葉級中國綠色飯店”。

7.抓好療休養接待服務工作。

為全力以赴做好職工療休養工作，我館按照省總工會的統籌安排，成立了療休養活動服務保障工作小組，全面負責和組織開展各項工作，細化分工，責任到人，保證每項工作和活動有人負責、有人落實。在省總工會和集團公司的關心支持下，我館療休養接待服務工作于2020年8月13日正式啟動。截至12月31日，接待了艱苦行業一線職工和省內疫情防控一線的干部職工、省直機關優秀干部、優秀技術技能人才和全國勞模等共計3450人次，得到了大家的一致認可和好評。

8.加緊推進制度建設。

為了強化內部管理，加強風險管控，從黨建、財務、行政綜合管理、人力資源管理等四個板塊擬定了近30個制度，現正在逐步修改和完善。

9.抓好提升改造項目的落實和推進。

9.1完成了附三號供水管網改造。工程已于10月13日完工交付使用，決算和相關資料已齊備，待集團核準組織辦理正式驗收手續。

9.2安全設施隱患整改項目的前期準備工作已全部就緒，正在對接招標公司進行施工招標工作。

9.3天下第一湯片區整體規劃概念性方案在集團的指導下，已經過5次修正調整，現待上級組織匯審通過后報安寧市相關部門審批。

9.4楊如軒公館用電增容項目招標工作已于12月7日完成，現正按照相關程序要求辦理合同商簽和進場準備工作，計劃2021年1月下旬竣工。

10.按照資產清查和法律盡調提出的整改意見進行逐項研究，制定了整改措施和辦法，徹底解決了管理中存在的不規范問題。同時積極配合省委巡視組的各項巡視和審計工作，全館上下高度重視，提前準備各項檢查相關材料，按要求及時高效的報送并接受巡視檢查。

11.2020年是一個特殊的年份，從年初的停業閉館，到后來逐步復工復產，期間各位職工展現出了愛崗敬業、身先士卒、敢為人先、加班加點、任勞任怨的精神，大家團結在一起共同度過了困難的一年。自2020年8月療休養活動啟動后，賓館各部門通力配合，高質量完成了41期的療休養團隊的接待任務和各類大型會議活動。市場拓展部從名單收集整理、做好外出服務的各項保障、到療休養結束歸檔都做到了認真細致和嚴謹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成。

納入云南安寧溫泉賓館2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個:云南安寧溫泉賓館。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況。

云南安寧溫泉賓館2020年末實有人員編制114人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制114人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員44.00人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部份  2020年度部門決算表

（詳見附件）

備注1：云南安寧溫泉賓館2020年無一般公共預算財政撥款基本支出，在部門決算時，也應一并公開《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》空表

備注2：云南安寧溫泉賓館2020年無政府性基金預算財政收支，在部門決算時，也應一并公開《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》空表。

備注3：云南安寧溫泉賓館2020年無國有資本經營預算財政收支，在部門決算時，也應一并公開《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》空表。

備注4：云南安寧溫泉賓館屬自主經營、自負盈虧的經費自理事業單位，2020年無財政撥款用于“三公”經費及機關運行經費，在部門決算時，也應一并公開《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》空表。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南安寧溫泉賓館2020年度收入合計3,848.92萬元。其中：財政撥款收入200.00萬元，占總收入的5.20%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入3,648.92萬元，占總收入的94.80%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年同期相比，收入增加404.19萬元。其中：財政收入減少10萬元，經營收入增加414.19萬元。主要原因是2020年賓館大批量接待療休養團，很大程度上彌補了疫情帶來的經營壓力。

二、支出決算情況說明

云南安寧溫泉賓館2020年度支出合計3,911.03萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出200.00萬元，占總支出的5.11%；經營支出共3,711.03萬元，占總支出的94.89%。與上年同期相比，支出增加310.60萬元。其中，項目支出減少10萬元，經營支出增加320.60萬元。增加的原因一是物價的上漲，二是2020年增加了療休養外支費用。

（一）基本支出情況。

2020年度用于保障云南安寧溫泉賓館正常運轉的日常支出0.00萬元。與上年同期持平。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出0.00萬元，占基本支出的0.00%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00萬元，占基本支出的0.00%。

（二）項目支出情況。

2020年度用于保障云南安寧溫泉賓館為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出200.00萬元。與上年對比增加200.00萬元，主要原因是2020年受疫情影響，財政撥款200萬元為基本運行補助經費，很大程度上保障賓館的正常經營運轉。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

云南安寧溫泉賓館2020年度一般公共預算財政撥款支出200.00萬元，占本年支出合計的5.11%。與上年同期對比減少10萬元，該筆款項為賓館基本運行經費補助，很大程度上保障了賓館正常經營運轉。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

1.一般公共服務（類）支出200.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。2020年財政撥款200萬元，該筆款項為賓館基本運行經費補助，已全部用于保障賓館正常日常性經營支出運轉。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況。

云南安寧溫泉賓館2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與比與上年同期持平。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年同期持平；公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，與上年同期持平；公務接待費支出決算0.00萬元，與上年同期持平。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費0.00萬元。其中：

國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南安寧溫泉賓館是自收自支，自負盈虧，企業化管理的事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，云南安寧溫泉賓館部門資產總額6101.05萬元，其中，流動資產3121.21萬元，固定資產2849.18萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產130.66萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加858.83萬元，主要是貨幣資金增加979.4萬元，原因一是2020年10月起商場并入賓館統一核算，二是接待療休養團業務很大程度上帶來了資金的流入。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額210萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出210萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額210萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

由云南聯云集團有限責任公司統一填報公開。

五、其他重要事項情況說明

本單位為按企業化管理，自主經營、自負盈虧的事業單位，除財政撥付的200萬元外，單位運轉的日常開支都是用取得的經營所得進行開支。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

本決算公開內容涉及需要解釋說明的專用名詞如下：

1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

溫泉賓館2020年決算公開報表.pdf