云南海埂賓館2020年度部門決算

目錄

第一部分  云南海埂賓館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南海埂賓館概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要職能：海埂賓館屬于生產經營類事業單位,自收自支。1.賓館圍繞集團后勤服務社會化改革和深化事業單位改革的重要部署，高質量保障好省級機關政務接待、會議服務。2.按照集團要求做優國賓全流程服務、綠色生態食品配送和人文旅游大健康三大主營業務。打造高效政務服務、特色酒店餐飲、優質旅居康養三大板塊。3.加強人員培訓，提高人員素質和工作能力提升，按時按量完成集團下達的各項工作任務等。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年度重點工作任務，保障政務接待，提供住宿、餐飲會議類活動。加強經營管理和基本建設，管理水平和服務質量邁向新臺階，以提高服務質量為核心，增強競爭力為目標，落實預算管理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南海埂賓館2020年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南海埂賓館2020年末實有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制37人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員19人（含參公管理事業人員0人），其他人員155人，主要是簽訂的合同工人員。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2020年度部門決算表

備注：1.云南海埂賓館2020年無政府性基金預算收支，在部門決算公開時也一并公開《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》空表。

備注：2.云南海埂賓館2020年無國有資本經營財政預算收支，在部門決算公開時也一并公開《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》空表。

備注：3.云南海埂賓館2020年無“三公”經費預算收支，在部門決算公開時也一并公開《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費決算表》空表。

備注：4.云南海埂賓館2020年無一般公共預算財政撥款基本支出，在部門決算公開時也一并公開《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》空表。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南海埂賓館2020年度收入合計2,812.36萬元。其中：財政撥款收入450.00萬元，占總收入的16.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入2,362.36萬元，占總收入的84.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。同比上年3501.78萬元減少了689.42萬元。主要由于受疫情影響，財政資金緊縮，同時為認真貫徹落實中央和省政府關于減壓一般性支出的精神，減少項目預算安排，加上賓館日常開支不變，導致營業額大幅下減少。

二、支出決算情況說明

云南海埂賓館2020年度支出合計3,281.25萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出450.00萬元，占總支出的13.71%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共2,831.25萬元，占總支出的86.29%。與上年3782.52萬元對比支出減少了501.27萬元，主要原因是疫情影響會議減少成本支出相應減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障云南海埂賓館正常運轉的日常支出0.00萬元。與上年對比無變化。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出0.00萬元，占基本支出的0.00%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00萬元，占基本支出的0.00%。

（二）項目支出情況

2020年度支出用于保障云南海埂賓館完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出450.00萬元。與上年220萬元對比增加230萬元。全年兩項工程如期進行，賓館雙電源改造工程3月開工，8月完成竣工驗收，解決國賓館單電源運行模式帶來的安全隱患；B區7號樓客房改造項目也在加快進行，預計明年1月完工。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南海埂賓館2020年度一般公共預算財政撥款支出450.00萬元，占本年支出合計的13.71%。與上年220萬元對比增加230萬元。賓館客房改造工程，工程造價初步預算390萬元，其中利用財政專項資金220萬元，自籌資金170萬元；賓館雙電源改造項目預算資金280萬元，全部為自籌。兩項合計，賓館自籌部分已達450萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出450.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。賓館運營經費450.00萬元。 

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

8.社會保障和就業（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南海埂賓館2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算 0.00萬元 ；公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元；公務接待費支出決算0.00萬元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。與上年對比無變化。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。與上年對比無變化。

3.公務接待費0.00萬元。其中：國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。與上年對比無變化。

國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。與上年對比無變化。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南海埂賓館2020年機關運行經費支出0.00萬元。本單位為自收自支事業單位，故無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，云南海埂賓館資產總額11307.10萬元，其中，流動資產3246.62萬元，固定資產5915.92萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程242.39萬元，無形資產1588.87萬元，其他資產314.19萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少425.77萬元，其中固定資產減少了147.33萬元。在建工程增加242.39萬元。無形資產減少55.28萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋6264.6平方米，賬面原值1224.68萬元，實現資產使用收入168.23萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。與上年對比無變化。

四、部門績效自評情況

由云南聯云集團有限責任公司統一填報公開。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

本決算公開內容涉及需要解釋說明的專用名詞如下：

1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

海埂賓館2020年決算公開報表.pdf