云南海埂賓館2021年度部門決算

目錄

第一部分  云南海埂賓館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南海埂賓館概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南海埂賓館于1989年成立，原為云南省財政廳直屬正處級事業單位，實行自收自支、企業化管理，硬件設施建設由財政撥款承擔。2009年10月劃歸云南省接待辦公室海埂會議中心管理局管理，利用現有國有資產進行管理經營；2018年在我省省級機關后勤服務社會化改革中劃入云南聯云集團有限責任公司。賓館圍繞集團后勤服務社會化改革和深化事業單位改革的重要部署，高質量保障好省級機關政務接待、會議服務。按照集團要求做優國賓全流程服務、綠色生態食品配送和人文旅游大健康三大主營業務。打造高效政務服務、特色酒店餐飲、優質旅居康養三大板塊。

經營范圍有“住宿服務；餐飲服務；餐飲配送服務；承辦會議及商品展覽展示活動；室內外娛樂服務；體育館經營與管理；休閑健身活動；日用百貨、預包裝食品、酒、茶葉、散裝食品、冷熱飲品的銷售；卷煙零售；理發及美容服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動”。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，在省機關事務管理局和聯云集團的堅強領導下，云南海埂賓館始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞機關后勤服務保障中心工作，攻堅克難，扎實工作，以完善基礎設施、加強內部管理、提升服務質量，創收增效為工作重點，統籌做好疫情防控和經營管理工作，取得良好成效。

賓館全年高質量完成全省農村工作會議、全省農業局長會議、省委政法工作會議、云南省第十三屆人民代表大會第四次會議、全國人代會云南代表團接待、全省檔案工作暨先進表彰大會、2021年全省戒毒工作會、云南省脫貧攻堅總結表彰大會、世界環境司法大會、云南省“兩優一先”表彰大會、7.24任務、央企入滇會議、COP15大會，省委全會及省十一次黨代會等大中型接待任務，工作得到各會務組、新老客戶和各級領導的一致肯定，其中云南省第十三屆人民代表大會第四次會議、全國人代會云南代表團、世界環境司法大會、7.24任務等會議單位還專門以書面形式對賓館進行表揚，COP15大會榮獲度假區最美大堂和最美客房榮譽稱號，全年共收到表揚信25封，有效增強了賓館知名度和影響力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南海埂賓館2021年度部門決算編報的單位共1個,云南海埂賓館。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南海埂賓館2021年末實有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制36人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員19人（含參公管理事業人員0人）。其他人員145人，主要是簽訂的合同工人員。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

備注：1.云南海埂賓館2021年無政府性基金預算收支，在部門決算公開時也一并公開《政府撥款收入支出決算總表》空表。

2.云南海埂賓館2021年無一般公共預算財政撥款收入支出決算表，在部門決算公開時也一并公開《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》空表。

3.云南海埂賓館2021年無一般公共預算財政撥款基本支出，在部門決算公開時也一并公開《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》空表。

4.云南海埂賓館2021年無政府性基金預算收支，在部門決算公開時也一并公開《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》空表。

5.云南海埂賓館2021年無國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表，在部門決算公開時也一并公開《國有資本經營預算財政撥款收入支出決表》空表。

6.云南海埂賓館2021年無“三公”經費行政參公單位機關運行經費情況表，在部門決算公開時也一并公開《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費決算表》空表。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南海埂賓館2021年度收入合計2,581.96萬元。其中：財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入2,581.96萬元，占總收入的100.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。收入同比上年2812.36萬元減少了230.4萬元。主要原因是：2021年，賓館共完成接待242批次（其中政務接待80批次，商務接待153批次），接待46047人次，其中完成婚宴接待16批次，5310人次；同比完成接待減少48批次（其中政務接待增加10批次，商務接待減少49批次），接待人次同比增加3412人次；租賃收入退租兩家，同比減少142萬元，餐飲收入同比減少97.64萬元，受疫情影響，市場活力不足，雖然不斷推出市場營銷舉措，但賓客回暖跡象不明顯，未達到預期效果。

二、支出決算情況說明

云南海埂賓館2021年度支出合計2,952.21萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共2,952.21萬元，占總支出的100.00%。支出與上年3281.25 萬元對比減少了329.04 萬元，主要原因是人員離職，職工薪酬減少45萬元 ；按照清產核資專項審計意見，遵照相關文件批復將大部分資產劃轉給康旅集團，固定資產折舊較上年減少205.04萬元，無形資產攤銷減少55.2萬元，修理費減少27.4萬元。年度總支出相應減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南海埂賓館正常運轉的日常支出0.00萬元。與上年對比無變化。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出0.00萬元，占基本支出的0.00%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00萬元，占基本支出的0.00%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障云南海埂賓館機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00萬元。云南海埂賓館2021年度無一般公共預算財政撥款支出。與上年450萬元對比減少450萬元。減少的主要原因：疫情影響，財政要求“過緊日子”，項目安排減少，故與上年比減少450萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南海埂賓館2021年度一般公共預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。云南海埂賓館 2021年度無一般公共預算財政撥款支出。與上年450萬元對比減少450萬元。減少的主要原因：疫情影響，財政要求“過緊日子”，項目安排減少，故與上年比減少450萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南海埂賓館2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中：

國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南海埂賓館2021年機關運行經費支出0.00萬元，本單位為自收自支事業單位，故無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，云南海埂賓館資產總額4459.95萬元，其中，流動資產3370.47萬元，固定資產820.48萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產269萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少6847.15萬元，其中固定資產減少5095.44萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋11587平方米，賬面原值3404.6萬元，實現資產使用收入671.04萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

本部門不涉及任何項目，本年度未收到任何財政資金，故無部門績效自評表。

五、其他重要事項情況說明

對于企業重大經營決策、重大影響利潤經濟事項等要做出重點說明，主要包括：重大資產處置：根據中共云南省委辦公廳廳辦復[2021]1號文《關于云南聯云集團有限責任公司清產核資結果的批復》意見及聯云集團《關于根據省委辦公廳<關于云南聯云集團有限責任公司清產核資結果的批復》進行賬務處理的通知》，我賓館組織專人根據集團聘請的致同會計師事務所(特殊普通合伙)云南分所出具的《云南海埂賓館二Ｏ二Ｏ年三月三十一日清產核資審計報告》的意見進行帳務調整。分三個部分進行：

1 、剝離城投資產（現康旅集團），2020年3月31日固定資產原值128685142.77元，減少固定資產原值117949384.64元，減少累計折舊63923357.82元。

2、 截止2020年3月31日調整增“應付賬款”墊付A區5號樓家具款673872.41元（原值），累計折舊346763.51元。

以上調整后，與調整分錄資產原值（借方）-117275512.23；累計折舊（貸方）-63040147.01元，一致。

3、 根據清產核資報告，核銷批復，核銷原值368019.21元，累計折舊310761.29元，減少凈值57257.92元。因2020年7月已對上述資產中的77372元（原值）進行了核減，當期需補充核減290647.21元資產，以期與資產核銷批復數值一致。

經本次調整后，固定資產原值為128685142.77 - 117949384.64+673872.41 – 290647.21=11118983.33元。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

本決算公開內容涉及需要解釋說明的專用名詞如下：

1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：云南海埂賓館2021決算報表.pdf

云南海埂賓館項目支出績效自評表.xlsx