集團概況
滇公網安備 53010202001037號云南連云賓館2021年度部門決算
目錄
第一部分 云南連云賓館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南連云賓館概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南連云賓館自1965年成立以來，長期擔任省委、省政府及各大機關政務接待工作，承辦全省至全國各類商務、企業會議，自2018年起在省機關事務管理局、聯云集團有限責任公司的正確領導下，云南連云賓館以“圍繞中心，服務大局”為工作目標。按照“規范細致、創新高效、跨越發展”的工作思路，緊緊抓住改革發展的重要戰略機遇，堅定不移地貫徹落實上級的各項安排部署，大力加強接待工作的服務建設、制度建設、特色建設、隊伍建設，狠抓效益、保穩定、促發展，確保各項指標任務順利完成。
（二）2021年度重點工作任務介紹
2021年賓館各項生產經營工作有序推進，并圓滿的完成了全年各項政務保障服務。在受疫情重挫的情況下，賓館用房、用餐、會議及洗護等主營業務營收也在下半年有所回升。
1.服務保障完成情況
2021年1至12月，賓館共接待政務會議126起，商務會議91起，長住房為15272間，政務會議用房8594.5間，商務會議用房4195間，協議散客5353間、網絡用房2005.5間，散客1988.5間；共計用房37600間，住客率為34%。2021年，賓館圓滿完成上級專項任務、會議、洗衣、理發等服務保障，受到上級領導肯定和表揚。同時，按照集團“資源整合、優勢互補”要求，抽調精兵強將協助做好專項任務保障、Cop15大會準備保障等工作，與集團各單位派出的骨干一道，勠力同心、攻堅克難，以高度的政治責任感、過硬的業務能力，出色完成了各項服務保障工作，用實際行動踐行集團“一家人、一件事、一盤棋”理念。
2.經濟指標完成情況
賓館1至12月累計實現營業收入2,462.4萬元，完成年預算1.5%，與去年同期相比減少1,161.1萬元；1-12月累計利潤總額虧損2,770.2萬元，達到年預算的89%，與去年同期增加虧損971.3萬元，具體情況分析如下：
今年1至12月賓館實現營業收入2,462.4萬元，完成年預算的100.5% ，與去年同期相比減少1,161.1萬元，包含：客房收入581萬元，完成年預算的97%，較去年同期下降554.3萬元；餐飲收入1,047萬元，完成預算的104.7%，較去年同期減少185.4萬元；會議收入272.5萬元，完成預算的90.8%，較去年同期減少100.9萬元；租賃收入396.3萬元，完成年預算的113.2%，較去年同期減少273.5萬元；其他收入165.7萬元，完成年預算的82.9%，較去年同期減少46.9萬元。
賓館1至12月營業總成本5,253.3萬元，達到年預算的95%，與去年同期相比減少521.9萬元；營業總成本中人工成本3,044.4萬元，達到年預算的84%，較去年同期減少366.2萬元；人工成本中承擔退休人員統籌外費用871萬元。
3.黨建工作得到全面加強
（1）健全黨組織架構、落實主體責任
一是發揮黨員模范帶頭作用，堅持把政治建設擺在首位，把黨史學習教育貫穿于賓館的經營管理全過程，2021年，共組織開展黨史學習教育動員部署會1次，組織開展黨史學習教育專題學習活動10次，形成各類黨總支新聞宣傳簡報28期，公眾號推文22篇，并拍攝慶祝建黨百年宣傳視頻1部。通過“我為群眾辦實事”專題活動，密切聯系群眾，進一步增強了黨組織政治領導核心，達到了統一思想、推動工作的目的。二是加強黨建工作，根據集團年度黨建工作要點，結合賓館實際，對重點任務和工作責任分解細化、責任到人，形成了一級抓一級、層層抓落實的責任體系。三是堅持黨建引領，有序推進群團工會工作，今年賓館工會開展慰問職工21人；與社區建立良好聯系，積極組織人員參加社區活動6次；完成團支部換屆選舉工作。四是積極落實鄉村振興，響應時代號召，選派1名駐村人員奔赴扶貧點助力鄉村振興，采購扶貧點時令食材、農副產品近3萬元。
（2）加強學習宣傳、堅定政治立場
常態化、制度化開展黨內政治生活，以“三會一課”、自學等方式，學習黨章黨規黨紀、習近平總書記重要講話、重要會議，學習貫徹集團重要會議部署要求。通過學習，引導黨員干部深刻領會精神實質，統一思想認識，強化意識形態、增強紀律觀念，推動各項任務落實。
（3）強化作風紀律、廉政警鐘長鳴
堅持從嚴監督執紀問責，切實履行黨風廉政建設主體責任。一是加強考核抓作風。認真落實責任制，與各部門負責人簽訂《2021年度廉政建設目標考核責任書》；二是狠抓教育促廉政。結合黨史學習教育，組織開展警示教育活動與警示教育，深刻吸取教訓，打牢廉潔從業的思想基礎。三是健全制度強約束。加強了工程項目、物資采購招投標、資金審批等關鍵環節的管控力度。
4.重點工程項目高位推進
按照省機關事務管理局會議精神和集團“總體規劃、分步實施”的要求，在工程項目推進工作組的統籌部署下，賓館嚴格按時間節點，依法依規推進立體停車庫、8號樓修繕、綜合服務展示區、大禮堂維修等各項重點工程相關工作。此外，積極推進基礎設施提升改造，完成了原洗衣房場地平整、洗護中心維修搬遷、燃氣調壓站拆改、中水站搬遷、禮堂音響系統升級改造、禮堂觀光電梯等項目，禮堂貴賓休息室改造項目已進入尾聲階段。
同時，今年由于地鐵施工造成賓館多處建筑物墻面及內部設施損壞，為杜絕安全隱患，賓館及時與地鐵施工方多次協商溝通，現部分建筑物正在進行修復，保障了賓館安全生產經營工作。
5.內部管理日益規范
深化制度建設，在去年搭建SOP運營體系，清晰梳理賓館各部門組織架構及各崗位職責基礎上，將制度工作分解到部門、落實到人。賓館完成了上級組織的一系列審計工作，通過此項工作，形成審計工作制度，使之成為一項賓館的常態化工作，全面反映賓館各部門業務的開展情況，規范內部管理，做好防范風險。
充分利用酒店已使用的“西軟”酒管系統，將賓館所有營業點納入系統管理，規范經營業務，及時反映賓館營業狀況、客戶欠款情況；建立使用資產管理系統，加強固定資產、低值易耗品的管理，防止國有資產的流失；建立使用“暢捷通”采購、存貨管理系統，規范賓館外購物資從采買至使用的流程處理，提高各部門工作效率，降低成本費用。
6.巡視、審計整改工作完成情況
2021年，賓館財務部完成基建財務賬合并到行政財務，清理了長期掛在賬上的在建工程，轉入固定資產，補提折舊。同時，對審計整改工作不斷推進，進行合規合法專項整改工作共計24項，已整改并落實具體情況共計23項。剩余1項涉及職工小區“三供一業”事項，目前正在積極推進整改中；審計廳整改事項7項，已按要求基本完成；清產核資審計報告已按調整完成財務賬務，厘清資產，保證賬實一致。
7.隊伍建設穩定向好
2021年，賓館扎實做好隊伍建設工作，完成了15人提前退休相關手續；采用勞務派遣方式，降低賓館勞動用工成本和風險；聘請專業律師事務所，對賓館歷史遺留問題提供專項法律服務，提出合法依規的解決處理方式，力求穩妥處理勞動用工歷史遺留問題；積極探索切實可行的校企合作模式，打造實習基地；修訂《員工守則》，以達到規范員工隊伍、提高工作效率、保證工作質量。
8.抓牢安全生產及食品安全工作
2021年，賓館堅持抓好安全管理，建立健全安全管理制度，逐級明確安全管理責任，簽訂安全生產、服務質量及消防安全責任書，將安全責任逐級落實到最小單元，從理順安全應急體系建設、安全培訓、制度建設、安全宣傳教育、食品驗收管理等方面發力，做到了全年安全生產零事故、零失誤。
同時，根據云南省疫情防控工作相關要求，構建網格化管理責任體系，持續完善干部職工出行報備制度，修訂賓館的防疫工作方案，按要求落實疫情防控各項工作，全年無疫情感染事故發生。堅持疫情防控常態化，以保證賓館正常開展經營生產工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入云南連云賓館2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個是云南連云賓館。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南連云賓館2021年末實有人員編制296人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制296人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員117人（含參公管理事業人員0人）。
離退休人員313人。其中：離休0人，退休313人。
實有車輛編制9輛，在編實有車輛7輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
1、云南連云賓館沒有財政撥款收入用于人員經費及公用經費安排支出，故《財政撥款收入支出決算表》無數據。
2、云南連云賓館沒有一般公共預算財政撥款收入用于人員經費及公用經費安排支出，故《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
3、云南連云賓館沒有一般公共預算財政撥款收入用于基本支出，故《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》無數據。
4、云南連云賓館無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
5、云南連云賓館沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
6、云南連云賓館是自收自支的經營性事業單位，沒有“三公”經費、行政參公單位機關機關運行經費安排支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關機關運行經費情況表》無數據。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南連云賓館2021年度收入合計2,502.91萬元。其中：財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入2,502.91萬元，占總收入的100.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。2021年度收入比2020年度減少1,473.45萬元，主要是因為復雜嚴峻的外部環境和國內疫情的沖擊帶來的經濟下行壓力影響，餐飲、住宿、租賃等主營業務收入減少，本年度無財政撥款收入，同比減少財政收入350萬元。
二、支出決算情況說明
云南連云賓館2021年度支出合計5,269.81萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共5,269.81萬元，占總支出的100.00%。2021年度支出比2020年減少505.42萬元，主要是因為復雜嚴峻的外部環境和國內疫情的沖擊帶來的經濟下行壓力影響，在經營維護開支相對減少，節約成本及降低能耗發揮一定的作用，承擔退休人員統籌外費用相對增加，2021年財政撥款收入比2020年財政撥款收入減少350萬元。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障云南連云賓館正常運轉的日常支出0.00萬元，與上年持平。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障云南連云賓館為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00萬元。與上年對比減少350萬元，主要原因是本年無財政撥款補助經費，無項目開支情況。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南連云賓館2021年度一般公共預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。與上年對比減少350萬元，本年無財政撥款補助經費，無一般公共預算財政撥款支出開支情況。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
云南連云賓館2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。
(二)、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0.00萬元。其中：
國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
云南連云賓館為自收自支經營性事業單位，故無機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，云南連云賓館資產總額13,150.23萬元，其中，流動資產2,946.49萬元，固定資產7,890.52萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2,310.72萬元，無形資產2.50萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少2,205.39萬元，其中固定資產減少395.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛2輛，賬面原值8.72萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋1826.99平方米，賬面原值2,466.29萬元，實現資產使用收入396.26萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
本部門沒有財政資金，不涉及任何項目，故無績效自評表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
本決算公開內容涉及需要解釋說明的專用名詞如下：
1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
