云南新聯賓館2021年度部門決算

目錄

第一部分  云南新聯賓館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南新聯賓館概況

一、主要職能

（一）主要職能

以內部接待為主，承辦省委及辦公廳中、小型會議，接待中央、省市來昆辦事的同志。為省委辦公廳后勤接待工作做好強有力的保障。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.提高資產利用率，確保收入實現。以公開招標的方式，將新聯賓館1、2、4號樓按程序對外出租，減少了資產的空置期，保證了收入實現。

2.建立健全制度。2020年3月云南新聯賓館與云南華興酒店、云南昆星商貿服務公司三家單位合并辦公后，對新聯賓館原有的管理制度按法律法規及集團的規定進行了梳理，對擬完善修改的制度按事先征求意見、法律顧問合法合規審核后再提交昆星公司黨總支委員會審議，特別是涉及職工切身利益的，在履行上述程序前均事先征求職工意見、公示、工會研究后上會。2021年，公司結合集團相關制度及運作經驗，對現行管理制度體系進行了建立和完善，并以此作為管理規范化運行的基礎，行政管理方面修訂和制定了“三重一大”、合同管理、保密制度、安全管理等10余項重要制度；人力管理方面下發了勞動合同管理、績效考核辦法等6項制度；財務管理方面修訂了資金支付、全面預算等16余項制度。

3.完成安全生產工作。建立健全保密制度、安全生產管理辦法及疫情防控措施，及時開展保密、安全生產及疫情防控知識培訓，層層簽定《年度安全生產責任書》《年度消防安全責任書》及與租賃戶簽訂《安全責任書》，按制度規定按時進行日常巡查、重要節點及專項檢查，對檢查出來的問題及時整改等。

4.積極配合疫情防控。及時傳達黨中央、省委、省政府、集團有關防疫要求，購置、儲備、發放防疫物資，要求員工不得前往疫情中高危地區及人群密集區，按規定測量體溫，對公共區域進行消毒，建立臺賬，劃分責任區，注意個人衛生，外出需佩戴符合防疫要求的口罩，無論是否離開昆明市均需如實填寫報備表等。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南新聯賓館2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個，即云南新聯賓館。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南新聯賓館2021年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制3人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員2人（含參公管理事業人員0人），其他人員1人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

備注：1.云南新聯賓館2021年無財政撥款收支，在部門決算公開時，也應一并公開《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》空表。

備注：2.云南新聯賓館2021年無政府性基金預算收支，在部門決算公開時，也應一并公開《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》空表。

備注：3.云南新聯賓館2021年無國有資本經營財政預算收支,在部門決算公開時，也應一并公開《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》空表。 

備注：4.云南新聯賓館2021年無三公經費支出,在部門決算公開時，也應一并公開《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》空表。 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南新聯賓館2021年度收入合計221.55萬元。其中：財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入221.55萬元，占總收入的100.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。

2020年度收入合計145.03萬元。與上年對比增加76.52萬元，同比上升52.76%。主要原因分析：經營收入增加76.52萬元，同比上升52.76%，主要原因是2021年4月新聯賓館新增餐飲收入。

二、支出決算情況說明

云南新聯賓館2021年度支出合計97.70萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共97.70萬元，占總支出的100.00%。

與上年對比減少0.8萬元，同比下降0.79%。主要原因分析：經營支出減少0.8萬元，同比下降0.79%，主要原因是2021年4月新聯賓館新增餐飲服務，餐飲成本較上年增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南新聯賓館正常運轉的日常支出0.00萬元。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出0.00萬元，占基本支出的0.00%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00萬元，占基本支出的0.00%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障云南新聯賓館機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00萬元。2020年度支出為0.00萬元，同比無變化。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南新聯賓館2021年度一般公共預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南新聯賓館2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中：

國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南新聯賓館為自收自支事業單位，故無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，云南新聯賓館資產總額324.40萬元，其中，流動資產269.80萬元，固定資產49.90萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產4.70萬元（具體內容詳見附表）。

與上年相比，本年資產總額增加129.90萬元，其中固定資產增加18.40萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋5670平方米，賬面原值694.35萬元，實現資產使用收入132.63萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

此部分由云南聯云集團有限責任公司統一填報公開。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

本決算公開內容涉及需要解釋說明的專用名詞如下：

1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

云南新聯賓館2021年度部門決算公開.pdf

云南新聯賓館項目支出績效自評表.xlsx