集團概況
滇公網安備 53010202001037號云南震莊迎賓館2021年度部門決算
目錄
第一部分 云南震莊迎賓館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南震莊迎賓館概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南震莊迎賓館始建于1936年，原是龍云先生的別墅，解放后由云南省政府接管，歷經修整、改造，作為云南省文物保護單位，也是中西合璧、風景如畫的園林式賓館。主要承擔重要政務接待，提供餐飲、住宿服務。賓館現持有統一社會信用代碼為91530000G8165268XN的營業執照，注冊地址：云南省昆明市北京路514號，注冊資本為972萬元。經營范圍：住宿。兼營范圍：飲食；預包裝食品兼散裝食品的批發、零售。
云南震莊迎賓館實行總經理負責制，實行層級管理、制度管理?？偨浝硎琴e館的法人代表，是賓館經營管理、日常事務的組織者和領導者，共設置12個部門：餐飲部、客房部、前廳部、服務保障部、市場拓展部、綜合辦公室、黨群辦公室、人力資源部、財務采供部、信息工程部、安全保衛部。
（二）2021年度重點工作任務介紹
2021年,賓館在省委省政府、機關事務管理局和集團公司的正確領導和關心幫助下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、十九屆歷次全會精神為指導，進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神以及抗擊新冠肺炎疫情的指示精神，及時跟進傳達學習中央、省委、省政府以及集團黨委的重要文件和講話精神，全面貫徹落實上級黨委的各項部署。緊緊圍繞“強化經營能力、拓展營銷渠道、完善制度建設、提升服務水平、控制成本能耗”的工作思路。按照“嚴格制度、完美流程、加強監督、提高質量”的要求,認真開展黨建、經營和政務服務保障工作，有效落實疫情防控作，高標準、高質量地完成了全年的各項工作任務。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入云南震莊迎賓館部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個，即云南震莊迎賓館
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南震莊迎賓館部門2021年末實有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制58人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員28人（含參公管理事業人員0人）。其他人員226人，主要是合同制員工。
離退休人員68人。其中：離休0人，退休68人。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
備注：1.云南震莊迎賓館2021年無財政撥款收入支出，在部門決算公開時，也應一并公開《財政撥款收入支出決算總表》空表。
備注：2.云南震莊迎賓館2021年無一般公共預算財政撥款收入支出，在部門決算公開時，也應一并公開《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》空表。
備注：3.云南震莊迎賓館2021年無一般公共預算財政撥款基本支出,在部門決算公開時，也應一并公開《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》空表。
備注：4.云南震莊迎賓館2021年無政府性基金預算財政撥款收入支出,在部門決算公開時，也應一并公開《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》空表。
備注：5.云南震莊迎賓館2021年無國有資本經營預算財政撥款收入支出,在部門決算公開時，也應一并公開《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》空表。
備注：6.云南震莊迎賓館2021年無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費,在部門決算公開時，也應一并公開《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南震莊迎賓館部門2021年度收入合計1,818.29萬元。其中：財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入1,818.29萬元，占總收入的100.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。
2020年度收入合計2628.39萬元。其中：財政撥款收入500.00萬元，占總收入的19.02%；經營收入2128.39萬元，占總收入的80.98%。
與上年相比2021年度收入減少810.10萬元，其中經營性收入減少310.10萬元。原因：新型冠狀病毒肺炎席卷全球，賓館所處餐飲住宿服務行業受影響最大，上半年多數時間處于非對外營業狀態，下半年雖然國內疫情得到有效控制，但是經營恢復緩慢，遠達不到正常水平，收入急劇減少。其次由于受疫情影響，財政資金緊縮，2021年未安排財政撥款收入。
二、支出決算情況說明
云南震莊迎賓館部門2021年度支出合計3,687.38萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共3,687.38萬元，占總支出的100.00%。
2020年度支出合計3619.11萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出500.00萬元，占總支出的13.82%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共3119.11萬元，占總支出的86.18%。
與上年度相比2021年度支出增加68.27萬元，其中：經營支出增加568.27萬元。原因：2021年專項任務接待較多，為更好地完成專項任務接待工作，在綠化、維修、物料消耗等方面支出較大。其次2021年受疫情影響，財政資金緊縮，沒安排財政撥款專項支出，故支出合計及經營支出無抵扣的項目支出。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障云南震莊迎賓館機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出0.00萬元。與2020年支出相同，主要原因單位屬于自收自支經營性事業單位，未納入預算，不存在上述支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出0.00萬元，占基本支出的0.00%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00萬元，占基本支出的0.00%
（二）項目支出情況
2021年度用于保障云南震莊迎賓館機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00萬元。與上年對比減少500萬元，主要原因分析由于受疫情影響，財政資金緊縮，未安排項目預算支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南震莊迎賓館2021年度一般公共預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。與上年對比減少500萬元，主要原因分析由于受疫情影響，財政資金緊縮，未安排一般公共預算財政撥款支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
云南震莊迎賓館部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與預算數一致。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0.00萬元。其中：
國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
云南震莊迎賓館部門2021年機關運行經費支出0.00萬元，與上年對比無變化，本單位為自收自支事業單位，故無機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，云南震莊迎賓館資產總額13191.39萬元，其中，流動資產6132.09萬元，固定資產7052.38萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產6.92萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少7.88萬元，其中固定資產減少7.88萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值7.88萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0.14萬元；出租房屋1812.56平方米，賬面原值2515.77萬元，實現資產使用收入164.11萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
本部門不涉及任何項目，故無績效自評表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
本決算公開內容涉及需要解釋說明的專用名詞如下：
1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
