云南聯云集團有限責任公司2023年預算公開目錄

第一部分 云南聯云集團有限責任公司2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南聯云集團有限責任公司2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

云南聯云集團有限責任公司2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南聯云集團有限責任公司，作為云南省人民政府的組成部門，成立于2018年4月10日，主要履行以下職責：

1.圍繞省級機關后勤服務社會化改革和深化事業單位改革的重要部署，在高質量保障好省級機關政務接待、會議服務的基礎上，積極主動融入市場、開拓市場，助推云南省“健康生活目的地”建設，實現國有資產的保值增值，成為云南省綜合性全流程體驗式服務標桿。

2.做優國賓全流程服務、綠色生態食品配送和人文旅游大健康三大主營業務。搭建云交易展示、主題定制展示、歷史人文展示三大平臺，打造高效政務服務、特色酒店餐飲、優質旅居康養三大板塊。

（二）機構設置情況

我部門共設置10個內設機構，包括：戰略發展部、綜合管理部、運營質量部、人力資源部、資產財務部、黨委工作部、工程技術管理部、風險管理部、紀委辦公室，紀律檢查室。

所屬單位10個，分別是：

1.云南海埂花園；

2.云南連云賓館；

3.云南震莊迎賓館；

4.云南安寧溫泉賓館；

5.云南省機關事務管理局車隊；

6.云南省人民政府招待所；

7.云南海埂賓館；

8.云南海埂會堂；

9.云南新聯賓館；

10.云南華興酒店。

（三）重點工作概述

以推進市場化進程為取向，充分利用和整合有效資源提升市場化運作基礎的能力，實現政府投資引導，放大和調節功能，通過公司的運作，資本經營和增量投入、促進存量資產結構調整和資源優化配置，實現資本經營與事業單位改革的有機結合，依托產權關系對企業所屬的各單位以及資產實行有效監管，確保國有資產安全，高效運營并實現保值、增值；同時進一步增強為省委、省人大常委會、省政府及省級機關提供會議服務、公務接待、公務活動等服務的保障能力，運用市場機制盤活原省級機關管理的賓館、酒店、會堂等資源，向社會提供有償服務，加快實現機關賓館酒店等接待工作的社會化和市場化。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共11個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位1個、定額補助單位0個、自收自支單位10個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位0個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制802人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制802人。在職實有429人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障429人。

離退休人員 318人，其中： 離休 1人，退休 317人。

車輛編制98輛，實有車輛83輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入54,861,700.00元，其中：一般公共預算1,920,000.00元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入52,941,700.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級財政撥款收入0.00元。

與上年對比收入增加53,461,700.00元，其中：一般公共預算增加520,000.00元，事業單位經營收入增加52,941,700.00元。主要原因分析如下：

1.云南聯云集團有限責任公司所屬管理局車隊是我省重要公務接待保障單位，結合保障實際情況， 2023年增加保障經費520,000.00元，以保障管理局車隊人員穩定，單位正常運轉。

2.聯云集團所屬6家事業單位事業經營收入首次納入預算，故事業單位經營收入較上年增加52,941,700.00元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 1,920,000.00元，其中:本年收入1,920,000.00元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,920,000.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加520,000.00元，主要原因是云南聯云集團有限責任公司所屬管理局車隊是我省重要公務接待保障單位，結合保障實際情況，2023年增加保障經費520,000.00元，以保障管理局車隊人員穩定，單位正常運轉。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 54,861,700.00元。財政撥款安排支出 1,920,000.00元，其中：基本支出0.00元，與上年對比無增減變化；項目支出1,920,000.00元，與上年對比增加520,000.00元，主要為保障管理局車隊人員穩定，單位正常運轉。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-專項業務及機關事務管理1,920,000.00元，主要用于云南省機關事務管理局車隊1,500,000.00元，云南省機關事務管理局車隊是我省唯一承擔重要公務接待保障的單位，結合保障實際情況，2023年增加保障經費520,000.00元，以保障管理局車隊人員穩定，單位正常運轉；用于駐地武警保障專項經費420,000.00元，該中隊主要擔負云南省重大會議以及國內外領導人來昆期間的臨時住地警衛勤務。按照《武警法》要求，中隊駐地設置于任務地點，相關生活、訓練、執勤保障需依托當地目標進行保障。申請項目主要用途為：一是保障中隊官兵日常生活所需的水、電、氣、垃圾清運等基礎性生活開支，二是確保營房安全，發揮正常功能所需的防雨補漏、防震加固、管道疏通等基礎性、建設性維修維護費用。三是確保官兵政治上“絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠”，在思想上保證旺盛的戰斗精神和良好思想品質所需要政治宣傳、報刊雜志訂閱、書刊購買等政治教育類開支。四是確保警衛勤務能夠圓滿完成所需要的裝備器材購買維修費用，及專用執勤服的干洗費。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南聯云集團有限責任公司2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年減少980,000.00元，下降100.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南聯云集團有限責任公司2023年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元， 下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無增減變化。

（二）公務接待費

云南聯云集團有限責任公司2023年公務接待費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年相比無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南聯云集團有限責任公司2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少980,000.00元，下降100.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少980,000.00元，下降100.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為83輛，公務用車運行維護費全部由單位自有資金承擔，不再納入財政預算。

公務用車運行維護費減少主要是由于落實黨政機關過緊日子要求，嚴格單位支出管理，壓減“三公”經費預算。

八、重點項目預算績效目標情況

項目名稱：重要政務服務單位保障專項經費1,500,000.00元。

績效目標：開展安全、行車教育，加強成本管理，確保我省各項重大公務接待交通保障能夠高效、安全、優質完成和職工隊伍穩定。

產出指標兩項：車輛調度準確率100%，100%保障車輛信息安全；效益指標兩項項：全年100%安全無事故，車輛運行系統100%全年正常運行；滿意度指標一項：領導及貴賓對車輛運行過程100%的滿意。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.一般公共預算撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和未來發展目標所發生的支出。

5.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

6.“三公”經費：指行政事業單位安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南聯云集團有限責任公司2023年機關運行經費安排0元，與上年對比無增減變化，主要是由于聯云集團是企業，按企業進行管理，不存在機關運行經費，故無資金預算安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，云南聯云集團有限責任公司資產總額3,810,947,957.49元，其中，流動資產3,223,483,122.49元，固定資產217,757,513.99元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程34,890,549.46元，無形資產4,918,177.73元，其他資產329,898,593.82元。與上年相比，本年資產總額增加171,742,775.42元，其中固定資產減少7,245,519.17元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入23,700,251.23元，其中出租資產63399.66平方米，資產出租收入23,700,251.23元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月聯云集團合并報表財政快報數據。

（四）其他事項說明

1. 本年度，聯云集團無“三公”經費支出預算，故《一般公共預算“三公”經費支出預算表》為空表;

2.本年度，聯云集團無部門基本支出預算，故《部門基本支出預算表》為空表；

3.本年度，聯云集團無政府性基金支出預算，故《政府性基金預算支出預算表》為空表; 

4. 本年度，聯云集團無部門政府采購預算，故《部門政府采購預算表》為空表；

5. 本年度，聯云集團無政府購買服務支出預算，故《政府購買服務預算表》為空表；

6. 本年度，聯云集團無省對下轉移支付預算，故《省對下轉移支付預算表》為空表；

7. 本年度，聯云集團無省對下轉移支付績效目標，故《省對下轉移支付績效目標表》為空表；

8. 本年度，聯云集團無新增資產配置，故《省新增資產配置表》為空表；

9. 本年度，聯云集團無上級補助項目支出預算，故《上級補助項目支出預算表》為空表。

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附件：云南聯云集團有限責任公司2023預算報表.xlsx